[基金]鹏华酒分级B净值下跌2.57%

鹏华酒分级B净值下跌2.57%   

2019-06-03 15:45 金融界基金

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  鹏华环保(0.48 3%)

  工银环保(0.46 2.69%)

  鹏华中证(0.46 1.76%)

  易方达生(0.95 1.73%)

  申万环保(1.01 1.72%)

  新华中证(1.25 1.46%)

  工银新能(0.58 1.43%)

  招商国证(0.96 1.32%)

  前海开源(0.81 1.26%)

  金融界基金06月03日讯 今日鹏华酒分级B上涨0.00%,成交1.09万元。截至目前场内价格为1.079元, 当前本基金场外净值为0.9840元,环比上个交易日下跌2.57%,溢价率为9.65%,价格杠杆为1.822,净值杠杆为2.052,当前母基金净值为0.9960,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌36.02%,上折需母基金涨52.57%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.39%,近3个月本基金净值上涨31.74%,近6月本基金净值上涨88.90%,近1年本基金净值下跌41.36%,成立以来本基金累计净值为1.5460元,同期跟踪指数的涨幅为-1.34%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

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